| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 648.00 | 18 034.00 | 614.00 | 18 648.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 387.00 | 64 615.00 | 15 772.00 | 80 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 188.00 | 95 751.00 | 9 437.00 | 105 188.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 733.00 | 178 400.00 | 338 333.00 | 516 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 080.00 | | 155 080.00 | 155 080.00 |
BN En cours de production de biens | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 634.00 | 65 801.00 | 1 475 833.00 | 1 541 634.00 |
BZ Autres créances | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CF Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 223.00 | 65 801.00 | 2 037 422.00 | 2 103 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 956.00 | 244 201.00 | 2 375 755.00 | 2 619 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 400.00 | 316 500.00 | | 429 400.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 682.00 | 112 915.00 | | 51 682.00 |
DL TOTAL (I) | 536 130.00 | 484 449.00 | | 536 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 042.00 | 21 387.00 | | 26 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 042.00 | 21 387.00 | | 26 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 188.00 | 402 365.00 | | 89 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 284.00 | 339.00 | | 300 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 316.00 | 914 831.00 | | 949 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 866.00 | 509 614.00 | | 455 866.00 |
EA Autres dettes | 18 929.00 | 34 989.00 | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 583.00 | 1 862 138.00 | | 1 813 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 755.00 | 2 367 973.00 | | 2 375 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 583.00 | 1 862 138.00 | | 1 813 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 188.00 | 352 783.00 | | 89 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
FG Production vendue services | 4 127 175.00 | | 4 127 175.00 | 4 127 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 269.00 | | 4 175 269.00 | 4 175 269.00 |
FM Production stockée | | | 42 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 638.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 331.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 331.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | 307.00 | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 952.00 | 22 486.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 191.00 | 4 242 253.00 | | 4 309 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 510.00 | 4 129 338.00 | | 4 257 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 682.00 | 112 915.00 | | 51 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 088.00 | | 18 812.00 | 511 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 516 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 308 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 185 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 316.00 | | 690.00 | 308 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 873.00 | | 17 585.00 | 179 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 899.00 | | 537.00 | 22 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 868.00 | 10 773.00 | 12 241.00 | 179 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 009.00 | 383.00 | 358.00 | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 859.00 | 10 390.00 | 11 883.00 | 161 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 387.00 | 13 788.00 | 9 133.00 | 21 387.00 |
6T Sur comptes clients | 70 220.00 | 20 650.00 | 25 069.00 | 70 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 220.00 | 20 650.00 | 25 069.00 | 70 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 607.00 | 34 438.00 | 34 202.00 | 91 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 438.00 | 34 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 316.00 | 949 316.00 | | 949 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 820.00 | 1 462 820.00 | | 1 462 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VB T. V. A. | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
VI Groupe et associés | 300 284.00 | 300 284.00 | | 300 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 920.00 | 1 764 410.00 | 22 510.00 | 1 786 920.00 |
VW T.V.A. | 240 863.00 | 240 863.00 | | 240 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 583.00 | 1 813 583.00 | | 1 813 583.00 |