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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 197.00 | 51 539.00 | 45 658.00 | 97 197.00 |
040 Immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 495.00 | 51 539.00 | 313 956.00 | 365 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
072 Créances – Autres | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
084 Disponibilités | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
110 Total général Actif | 444 845.00 | 51 539.00 | 393 306.00 | 444 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 851.00 | 392 466.00 | | 458 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 322.00 | | |
230 Autres produits | 12 535.00 | 10 819.00 | | 12 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 386.00 | 406 607.00 | | 471 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 102.00 | 138 235.00 | | 166 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | -678.00 | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 70 086.00 | 74 301.00 | | 70 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 1 599.00 | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 369.00 | 119 703.00 | | 140 369.00 |
252 Charges sociales | 37 283.00 | 35 634.00 | | 37 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 432.00 | 6 433.00 | | 7 432.00 |
262 Autres charges | 1 239.00 | 1 196.00 | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 703.00 | 376 422.00 | | 426 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 682.00 | 30 185.00 | | 44 682.00 |
280 Produits financiers | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 725.00 | 916.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 3 589.00 | | 6 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 493.00 | 25 751.00 | | 37 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 315.00 | | | 358 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |