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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 2 324.00 | 2 694.00 | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AN Terrains | 4 582.00 | 2 719.00 | 1 864.00 | 4 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 849.00 | 101 018.00 | 24 832.00 | 125 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 646.00 | 141 162.00 | 17 483.00 | 158 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 220.00 | 247 222.00 | 46 998.00 | 294 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BN En cours de production de biens | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 813.00 | | 299 813.00 | 299 813.00 |
BZ Autres créances | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CF Disponibilités | 198 604.00 | | 198 604.00 | 198 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 697.00 | | 558 697.00 | 558 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 918.00 | 247 222.00 | 605 695.00 | 852 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 72 861.00 | 64 168.00 | | 72 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 260.00 | 8 693.00 | | 50 260.00 |
DL TOTAL (I) | 302 421.00 | 252 161.00 | | 302 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 520.00 | 5 050.00 | | 15 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 520.00 | 5 050.00 | | 15 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 933.00 | 15 903.00 | | 20 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 303.00 | 192 979.00 | | 164 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 143.00 | 62 985.00 | | 100 143.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 45.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 754.00 | 272 651.00 | | 287 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 695.00 | 529 862.00 | | 605 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 028.00 | | 1 215 028.00 | 1 215 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 028.00 | | 1 215 028.00 | 1 215 028.00 |
FM Production stockée | | | 13 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 057.00 | 12 028.00 | | 16 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 499.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 6 602.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | 248.00 | | -1 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 233.00 | 997 297.00 | | 1 256 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 973.00 | 988 605.00 | | 1 205 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 260.00 | 8 693.00 | | 50 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 465.00 | 16 756.00 | | 277 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 078.00 | | | 289 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 990.00 | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 312.00 | 13 766.00 | | 275 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 935.00 | 20 288.00 | | 226 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 296.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907.00 | 19 992.00 | | 224 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 050.00 | 15 520.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 864.00 | 15 520.00 | 11 864.00 | 11 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 520.00 | 11 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VC Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 933.00 | 7 925.00 | 13 008.00 | 20 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 119.00 | 336 119.00 | | 336 119.00 |
VW T.V.A. | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 754.00 | 274 746.00 | 13 008.00 | 287 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |