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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 974.00 | 96 361.00 | 20 613.00 | 116 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 856.00 | 437 910.00 | 139 946.00 | 577 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 421.00 | 598 581.00 | 629 840.00 | 1 228 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
CF Disponibilités | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 394.00 | | 719 394.00 | 719 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 815.00 | 598 581.00 | 1 349 234.00 | 1 947 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 332.00 | | | 270 332.00 |
DH Report à nouveau | | -59 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 777.00 | 331 213.00 | | 221 777.00 |
DL TOTAL (I) | 503 109.00 | 281 332.00 | | 503 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 296.00 | 942 176.00 | | 651 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | 110 479.00 | | 96 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 062.00 | 151 231.00 | | 92 062.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 529.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 125.00 | 1 204 414.00 | | 846 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 234.00 | 1 485 746.00 | | 1 349 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 827.00 | | 15 094.00 | 1 215 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 228 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 694 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 236.00 | | 15 094.00 | 682 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 394.00 | 64 687.00 | 2 500.00 | 536 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 084.00 | 64 687.00 | 2 500.00 | 472 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
UX Autres créances clients | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 651 296.00 | 651 296.00 | | 651 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |