| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479.00 | 12 279.00 | 200.00 | 12 479.00 |
BT Marchandises | 106 429.00 | 62 246.00 | 44 183.00 | 106 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 542.00 | 14 228.00 | 109 313.00 | 123 542.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 634.00 | 76 474.00 | 166 160.00 | 242 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 113.00 | 88 753.00 | 166 360.00 | 255 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 9 992.00 | 6 699.00 | | 9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 896.00 | 3 293.00 | | -82 896.00 |
DL TOTAL (I) | -60 805.00 | 22 092.00 | | -60 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 372.00 | 9 481.00 | | 17 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | 80 814.00 | | 43 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 36 196.00 | | 82 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 325.00 | 14 089.00 | | 42 325.00 |
EA Autres dettes | 41 734.00 | 35 440.00 | | 41 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 164.00 | 176 020.00 | | 227 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 360.00 | 198 112.00 | | 166 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
FG Production vendue services | 68 847.00 | 5 111.00 | 73 958.00 | 68 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 423.00 | 5 111.00 | 198 534.00 | 193 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 498.00 | 154 632.00 | | 240 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 394.00 | 151 339.00 | | 323 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 896.00 | 3 293.00 | | -82 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 144.00 | | 12 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 144.00 | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 218.00 | 62 246.00 | 36 218.00 | 36 218.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 218.00 | 76 474.00 | 36 218.00 | 36 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 218.00 | 76 474.00 | 36 218.00 | 36 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 474.00 | 36 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VI Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 405.00 | 136 205.00 | 200.00 | 136 405.00 |
VW T.V.A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |