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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 393.00 | 129 635.00 | 12 759.00 | 142 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 603.00 | 136 199.00 | 314 403.00 | 450 603.00 |
BN En cours de production de biens | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 126.00 | 1 441.00 | 584 684.00 | 586 126.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 214.00 | 1 441.00 | 773 772.00 | 775 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 816.00 | 137 641.00 | 1 088 175.00 | 1 225 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
DH Report à nouveau | 82 486.00 | 180 608.00 | | 82 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | -98 122.00 | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 564 295.00 | 541 118.00 | | 564 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 27 741.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 341.00 | 184 460.00 | | 260 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 254.00 | 168 460.00 | | 229 254.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 12 358.00 | | 7 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 279.00 | 23 187.00 | | 26 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 881.00 | 416 206.00 | | 523 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 175.00 | 957 325.00 | | 1 088 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 881.00 | 416 206.00 | | 523 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 27 741.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 264.00 | | 1 349 264.00 | 1 349 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 264.00 | | 1 349 264.00 | 1 349 264.00 |
FM Production stockée | | | 10 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 42 682.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 42 682.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -42 682.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 361.00 | 1 052 517.00 | | 1 368 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 185.00 | 1 150 639.00 | | 1 345 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 176.00 | -98 122.00 | | 23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 683.00 | | 13 650.00 | 437 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 450 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 148 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 038.00 | | 13 650.00 | 136 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 093.00 | 2 191.00 | 85.00 | 134 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 093.00 | 2 191.00 | 85.00 | 134 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 341.00 | 260 341.00 | | 260 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 586 126.00 | 586 126.00 | | 586 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 538.00 | 623 789.00 | 749.00 | 624 538.00 |
VW T.V.A. | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 881.00 | 523 881.00 | | 523 881.00 |