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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283.00 | 5 779.00 | 504.00 | 6 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 443.00 | 5 779.00 | 205 664.00 | 211 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 328.00 | 5 779.00 | 355 549.00 | 361 328.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DL TOTAL (I) | 304 393.00 | | | 304 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 083.00 | | | 230 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 848.00 | | 1 596.00 | 209 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | | 1 596.00 | 4 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 1 930.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 1 930.00 | | 3 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 345.00 | 126 185.00 | 160.00 | 126 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |