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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | 100 000.00 | 2 085 000.00 | 2 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 949.00 | 32 482.00 | 377 467.00 | 409 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 325.00 | 4 577.00 | 29 747.00 | 34 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 274.00 | 137 059.00 | 2 493 214.00 | 2 630 274.00 |
BT Marchandises | 158 812.00 | | 158 812.00 | 158 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 530.00 | 7 090.00 | 47 439.00 | 54 530.00 |
BZ Autres créances | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CF Disponibilités | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 986.00 | 7 090.00 | 386 895.00 | 393 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 261.00 | 144 150.00 | 2 880 110.00 | 3 024 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 418.00 | | | 529 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
DL TOTAL (I) | 857 883.00 | | | 857 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 117.00 | | | 1 608 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 621.00 | | | 233 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 227.00 | | | 2 022 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 110.00 | | | 2 880 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 181.00 | | | 629 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 728.00 | | 613 818.00 | 2 046 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 272.00 | 35 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 272.00 | 2 630 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | 195 000.00 | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | | 384 493.00 | 25 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 272.00 | | 34 325.00 | 31 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 13 396.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 13 396.00 | | 19 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
UX Autres créances clients | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 118.00 | 215 072.00 | 882 476.00 | 1 608 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 925.00 | | | 590 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
VP Divers | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 049.00 | 107 724.00 | 34 325.00 | 142 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 227.00 | 629 182.00 | 882 476.00 | 2 022 227.00 |