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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 195.00 | 355.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 198.00 | 4 853.00 | 263 345.00 | 268 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 589.00 | | 294 589.00 | 294 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 787.00 | 4 853.00 | 557 934.00 | 562 787.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 437.00 | | | -25 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 410.00 | -25 437.00 | | 106 410.00 |
DL TOTAL (I) | 233 487.00 | 127 077.00 | | 233 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 597.00 | 284 115.00 | | 313 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 5 092.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226.00 | 11 486.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 447.00 | 300 865.00 | | 324 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 934.00 | 427 943.00 | | 557 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 447.00 | 300 865.00 | | 324 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 844.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 658.00 | 72 832.00 | | 207 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 249.00 | 98 269.00 | | 101 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 410.00 | -25 437.00 | | 106 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 207.00 | | 112 990.00 | 170 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 262 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 268 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 999.00 | | 112 990.00 | 164 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 641.00 | | 4 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 458.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 183.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 313 597.00 | 313 597.00 | | 313 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 447.00 | 324 447.00 | | 324 447.00 |