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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 924.00 | 144 337.00 | 50 587.00 | 194 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 924.00 | 144 337.00 | 375 587.00 | 519 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
060 Stock marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 179 983.00 | | 179 983.00 | 179 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 991.00 | | 198 991.00 | 198 991.00 |
110 Total général Actif | 718 915.00 | 144 337.00 | 574 578.00 | 718 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 152.00 | 14 498.00 | | 39 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 543 481.00 | 560 990.00 | | 543 481.00 |
222 Production stockée | -13.00 | -145.00 | | -13.00 |
230 Autres produits | 19 833.00 | 9 695.00 | | 19 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 453.00 | 585 038.00 | | 602 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 916.00 | 9 675.00 | | 25 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | -57.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 120.00 | 129 782.00 | | 113 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699.00 | 1 660.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 68 810.00 | 68 565.00 | | 68 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 2 700.00 | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 913.00 | 208 448.00 | | 204 913.00 |
252 Charges sociales | 79 147.00 | 88 719.00 | | 79 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 115.00 | 25 350.00 | | 17 115.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 926.00 | 534 853.00 | | 511 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 528.00 | 50 185.00 | | 90 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 3 027.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 3 506.00 | | 15 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 262.00 | 43 652.00 | | 73 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 262.00 | | | 475 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |