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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 269.00 | 280.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 7 072.00 | 5 966.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 2 354.00 | 1 697.00 | 4 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 640.00 | 9 696.00 | 80 944.00 | 90 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
BZ Autres créances | 435 316.00 | | 435 316.00 | 435 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 996.00 | | 289 996.00 | 289 996.00 |
CF Disponibilités | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 650.00 | | 1 091 650.00 | 1 091 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 291.00 | 9 696.00 | 1 172 595.00 | 1 182 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 466.00 | | | 155 466.00 |
DL TOTAL (I) | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 405.00 | | | 435 405.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 333.00 | | | 282 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 952.00 | | | 847 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 595.00 | | | 1 172 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 952.00 | | | 847 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 668.00 | | 1 623 668.00 | 1 623 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 668.00 | | 1 623 668.00 | 1 623 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -73 185.00 | | | -73 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42 536.00 | | | -42 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 670.00 | | | 1 623 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 204.00 | | | 1 468 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 466.00 | | | 155 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 564.00 | | 20 550.00 | 71 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 90 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 17 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 2 020.00 | 811.00 | 8 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 1 751.00 | 811.00 | 8 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -73 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 876.00 | 178 876.00 | | 178 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 333.00 | 282 333.00 | | 282 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VC Groupe et associés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VP Divers | 319 738.00 | 319 738.00 | | 319 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 520.00 | 568 520.00 | | 568 520.00 |
VW T.V.A. | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 952.00 | 847 952.00 | | 847 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
ST Autres comptes | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
YT Sous‐traitance | 263 696.00 | | | 263 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 762.00 | | | 419 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 662.00 | | | 451 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |