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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 321.00 | 68 505.00 | 1 815.00 | 70 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 660.00 | 2 443.00 | 22 217.00 | 24 660.00 |
AH Fonds commercial | 338 867.00 | | 338 867.00 | 338 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 240.00 | 1 250.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 9 184.00 | 991.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 423.00 | 81 373.00 | 367 050.00 | 448 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 553.00 | 27 587.00 | 102 966.00 | 130 553.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 262.00 | 27 587.00 | 107 674.00 | 135 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 685.00 | 108 960.00 | 474 725.00 | 583 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 553.00 | 21 634.00 | | 34 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 753.00 | 12 919.00 | | -18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 26 800.00 | 45 553.00 | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 968.00 | 223 298.00 | | 197 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 017.00 | 38 916.00 | | 56 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 3 100.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 289.00 | 136 929.00 | | 217 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 925.00 | 402 243.00 | | 447 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 725.00 | 447 797.00 | | 474 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 363.00 | | 60.00 | 448 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 527.00 | | | 363 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 60.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 914.00 | 16 458.00 | | 64 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 874.00 | 14 630.00 | | 53 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | 3.00 | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | 1 828.00 | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 968.00 | 105 051.00 | 92 917.00 | 197 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 263.00 | 130 553.00 | 1 710.00 | 132 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 924.00 | 355 007.00 | 92 917.00 | 447 924.00 |