| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 5 230.00 | 53 356.00 | 58 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 805.00 | 5 449.00 | 53 356.00 | 58 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
072 Créances – Autres | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
084 Disponibilités | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 633.00 | | 194 633.00 | 194 633.00 |
110 Total général Actif | 253 439.00 | 5 449.00 | 247 990.00 | 253 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 750 308.00 | | | 750 308.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 751.00 | | | 750 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465 278.00 | | | 465 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 779.00 | | | -19 779.00 |
242 Autres charges externes. | 181 613.00 | | | 181 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
252 Charges sociales | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 593.00 | | | 705 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101.00 | | | 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 467.00 | | | 114 467.00 |