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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 464.00 | 73 257.00 | 84 207.00 | 157 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 555.00 | 28 271.00 | 84 284.00 | 112 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 148.00 | 77 868.00 | 174 280.00 | 252 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544 472.00 | 493 468.00 | 7 051 004.00 | 7 544 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 193.00 | 672 865.00 | 7 471 328.00 | 8 144 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 220.00 | | 179 220.00 | 179 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100 713.00 | 252 522.00 | 9 848 191.00 | 10 100 713.00 |
BZ Autres créances | 13 090 562.00 | | 13 090 562.00 | 13 090 562.00 |
CF Disponibilités | 4 888 641.00 | | 4 888 641.00 | 4 888 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 413 585.00 | 252 522.00 | 28 161 063.00 | 28 413 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 557 778.00 | 925 387.00 | 35 632 391.00 | 36 557 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
DH Report à nouveau | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 377.00 | | | 784 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 178.00 | | | 1 908 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 947 753.00 | | | 1 947 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947 753.00 | | | 1 947 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 805.00 | | | 4 561 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 165.00 | | | 568 165.00 |
EA Autres dettes | 26 633 679.00 | | | 26 633 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 776 460.00 | | | 31 776 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 632 391.00 | | | 35 632 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 776 460.00 | | | 31 776 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 873 689.00 | | 16 873 689.00 | 16 873 689.00 |
FG Production vendue services | 713 865.00 | | 713 863.00 | 713 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 587 554.00 | | 17 587 554.00 | 17 587 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 713 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 308 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 863 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 341 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 310 454.00 | | | 5 310 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 594.00 | | | 158 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 075.00 | | | 331 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500 392.00 | | | 19 500 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 716 015.00 | | | 18 716 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 377.00 | | | 784 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 948.00 | | 6 779 088.00 | 4 280 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 651 863.00 | 263 979.00 | 8 144 193.00 | 2 651 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 863.00 | 263 979.00 | 7 872 374.00 | 2 651 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 328.00 | | 2 691.00 | 267 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 620.00 | | 6 774 597.00 | 4 013 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 924.00 | 520 826.00 | 150 884.00 | 302 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 962.00 | 42 566.00 | | 58 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 961.00 | 478 260.00 | 150 884.00 | 243 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 584.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 650.00 | 1 863 103.00 | | 84 650.00 |
6T Sur comptes clients | 151 436.00 | 101 086.00 | | 151 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 436.00 | 101 086.00 | | 151 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 086.00 | 1 965 773.00 | | 236 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 805.00 | 4 561 805.00 | | 4 561 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 633 679.00 | 26 633 679.00 | | 26 633 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 100 713.00 | 10 100 713.00 | | 10 100 713.00 |
VB T. V. A. | 861 701.00 | 861 701.00 | | 861 701.00 |
VC Groupe et associés | 11 735 036.00 | 11 735 036.00 | | 11 735 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 836.00 | 221 836.00 | | 221 836.00 |
VP Divers | 243 797.00 | 243 797.00 | | 243 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 197 524.00 | 23 195 724.00 | 1 800.00 | 23 197 524.00 |
VW T.V.A. | 449 142.00 | 449 142.00 | | 449 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 776 460.00 | 31 776 460.00 | | 31 776 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
ST Autres comptes | 3 403 064.00 | | | 3 403 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 332.00 | | | 304 332.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014 064.00 | | | 2 014 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 397 556.00 | | | 1 397 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 447.00 | | | 1 399 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 389 852.00 | | | 1 389 852.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 183 879.00 | | | 7 183 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |