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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 069.00 | 32 903.00 | 98 165.00 | 131 069.00 |
AP Constructions | 4 968 699.00 | 233 059.00 | 4 735 639.00 | 4 968 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 7 959.00 | 23 720.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 644.00 | 373 535.00 | 295 108.00 | 668 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 093.00 | 647 458.00 | 5 152 635.00 | 5 800 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 743.00 | 68 160.00 | 71 583.00 | 139 743.00 |
BZ Autres créances | 542 623.00 | | 542 623.00 | 542 623.00 |
CF Disponibilités | 179 935.00 | | 179 935.00 | 179 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 364.00 | 68 160.00 | 801 204.00 | 869 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 457.00 | 715 618.00 | 5 953 839.00 | 6 669 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
DG Autres réserves | 5 102.00 | 26 941.00 | | 5 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 251.00 | -21 838.00 | | 35 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009 857.00 | 1 037 489.00 | | 1 009 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 818.00 | 3 170 198.00 | | 3 177 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 928.00 | 2 534 362.00 | | 2 311 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 120.00 | 520.00 | | 99 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 035.00 | 444 283.00 | | 185 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 121.00 | 9 577.00 | | 20 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | 185 917.00 | | 8 221.00 |
EA Autres dettes | 146 491.00 | 17 926.00 | | 146 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 568 020.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 020.00 | 3 960 607.00 | | 2 776 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 839.00 | 7 130 805.00 | | 5 953 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 658.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 631.00 | 12 510.00 | | 27 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 13 169.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 155.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 10 457.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 446.00 | 2 711.00 | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 733.00 | 1 140 637.00 | | 1 376 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 481.00 | 1 162 476.00 | | 1 341 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 251.00 | -21 838.00 | | 35 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 883.00 | | 73 212.00 | 5 726 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 669 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 814.00 | | 73 212.00 | 5 595 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 281.00 | 293 177.00 | | 354 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 044.00 | 13 859.00 | | 19 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 237.00 | 279 318.00 | | 335 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 036.00 | 185 036.00 | | 185 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 544.00 | 226 020.00 | 921 923.00 | 2 311 544.00 |
VP Divers | 542 623.00 | 542 623.00 | | 542 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 941.00 | 688 941.00 | | 688 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 021.00 | 690 497.00 | 921 923.00 | 2 776 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |