| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 4 477.00 | 3 773.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 118 957.00 | 17 706.00 | 101 251.00 | 118 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 848.00 | 35 464.00 | 73 384.00 | 108 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 155.00 | 53 575.00 | 243 580.00 | 297 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 211.00 | 111 222.00 | 421 989.00 | 533 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
BZ Autres créances | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 283.00 | | 203 283.00 | 203 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 494.00 | 111 222.00 | 625 272.00 | 736 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 639.00 | | | -116 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 193.00 | -116 639.00 | | -660 193.00 |
DL TOTAL (I) | -676 832.00 | -16 639.00 | | -676 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 151.00 | 410 785.00 | | 409 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 680.00 | 3 321.00 | | 415 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | 241 779.00 | | 358 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 261.00 | 55 946.00 | | 116 261.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 1 516.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 104.00 | 713 348.00 | | 1 302 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 272.00 | 696 709.00 | | 625 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 999.00 | 349 176.00 | | 706 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 976.00 | 4 527.00 | | 59 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 680.00 | | | 415 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 125.00 | 10 302.00 | 209 427.00 | 199 125.00 |
FG Production vendue services | 2 423.00 | 466.00 | 2 889.00 | 2 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 548.00 | 10 768.00 | 212 316.00 | 201 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 373.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 471 653.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 672.00 | 684 310.00 | | 253 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 865.00 | 800 950.00 | | 913 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 193.00 | -116 639.00 | | -660 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 665.00 | 111 727.00 | | 99 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 586.00 | | 5 065.00 | 572 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 439.00 | 533 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 439.00 | 524 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 336.00 | | 5 065.00 | 564 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 918.00 | 71 373.00 | 1 069.00 | 40 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 3 131.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 572.00 | 68 242.00 | 1 069.00 | 39 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | 358 162.00 | | 358 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 304.00 | 2 850.00 | 415 455.00 | 418 304.00 |
UX Autres créances clients | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 175.00 | 57 631.00 | 236 140.00 | 349 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VP Divers | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 974.00 | 167 974.00 | | 167 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 104.00 | 595 106.00 | 651 595.00 | 1 302 104.00 |