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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 1 914.00 | 1 685.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 710.00 | 8 530.00 | 11 180.00 | 19 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 328.00 | 10 445.00 | 1 447 883.00 | 1 458 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 133 540.00 | 4 538.00 | 129 003.00 | 133 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 985.00 | 4 538.00 | 346 447.00 | 350 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 313.00 | 14 982.00 | 1 794 330.00 | 1 809 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
DH Report à nouveau | | -1 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 061.00 | 43 911.00 | | 100 061.00 |
DL TOTAL (I) | 150 462.00 | 50 401.00 | | 150 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 672.00 | 1 314 777.00 | | 1 199 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 090.00 | 236 858.00 | | 238 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 509.00 | 154 443.00 | | 151 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 411.00 | 42 179.00 | | 53 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 869.00 | 1 748 257.00 | | 1 643 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 330.00 | 1 798 658.00 | | 1 794 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 706.00 | 549 134.00 | | 560 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 008.00 | | 1 320.00 | 1 457 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 950.00 | | | 1 434 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | | 1 320.00 | 21 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | 5 124.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 5 124.00 | | 5 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 624.00 | 116 461.00 | 472 514.00 | 1 199 624.00 |
VI Groupe et associés | 238 090.00 | 238 090.00 | | 238 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 247.00 | 46 198.00 | 49.00 | 46 247.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 869.00 | 560 706.00 | 472 514.00 | 1 643 869.00 |