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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148.00 | 3 882.00 | 2 266.00 | 6 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 379.00 | 17 206.00 | 49 173.00 | 66 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 177.00 | 21 088.00 | 342 089.00 | 363 177.00 |
BT Marchandises | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BZ Autres créances | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
CF Disponibilités | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 601.00 | | 407 601.00 | 407 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 778.00 | 21 088.00 | 749 690.00 | 770 778.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 514.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 80 023.00 | 9 765.00 | | 80 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 438.00 | 73 956.00 | | 65 438.00 |
DL TOTAL (I) | 249 673.00 | 184 235.00 | | 249 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 940.00 | 293 985.00 | | 265 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 244.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 788.00 | 85 947.00 | | 65 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | 33 429.00 | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | 9 631.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 017.00 | 573 237.00 | | 500 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 690.00 | 757 472.00 | | 749 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 560.00 | 307 420.00 | | 262 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 398.00 | | 848 398.00 | 848 398.00 |
FG Production vendue services | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 361.00 | | 889 361.00 | 889 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | 1 681.00 | | 1 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 771.00 | 12 701.00 | | 16 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 22 217.00 | | 18 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 828.00 | 832 051.00 | | 900 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 390.00 | 758 094.00 | | 835 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 438.00 | 73 956.00 | | 65 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 423.00 | | 4 854.00 | 358 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 363 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 72 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 773.00 | | 4 854.00 | 67 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 390.00 | 9 770.00 | 72.00 | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 9 770.00 | 72.00 | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 940.00 | 28 483.00 | 116 797.00 | 265 940.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 691.00 | 183 531.00 | 160.00 | 183 691.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 017.00 | 262 560.00 | 116 797.00 | 500 017.00 |