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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 107.00 | 42.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 17 089.00 | 15 089.00 | 32 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 961.00 | 22 196.00 | 26 765.00 | 48 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BZ Autres créances | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CF Disponibilités | 508 706.00 | | 508 706.00 | 508 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 659.00 | | 642 659.00 | 642 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 621.00 | 22 196.00 | 669 424.00 | 691 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 383.00 | 72 253.00 | | 71 383.00 |
DL TOTAL (I) | 158 636.00 | 87 253.00 | | 158 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | 1 264.00 | | 7 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 994.00 | 133 706.00 | | 120 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 940.00 | 253 365.00 | | 226 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 58 768.00 | | 51 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 693.00 | 77 764.00 | | 100 693.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 789.00 | 524 867.00 | | 510 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 424.00 | 612 120.00 | | 669 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 985.00 | 13 977.00 | | 34 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 83.00 | | 5 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 13 894.00 | | 23 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 12 849.00 | | 9 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 72.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | 12 776.00 | | 9 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941.00 | 5 278.00 | 2 663.00 | 7 941.00 |
VI Groupe et associés | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 963.00 | 108 399.00 | 6 564.00 | 114 963.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 849.00 | 281 186.00 | 2 663.00 | 283 849.00 |