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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 1 507.00 | 11 727.00 | 13 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 471 291.00 | 1 507.00 | 362 469 784.00 | 362 471 291.00 |
BZ Autres créances | 14 582 795.00 | | 14 582 795.00 | 14 582 795.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 609 815.00 | | 14 609 815.00 | 14 609 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 286.00 | | 106 286.00 | 106 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 187 392.00 | 1 507.00 | 377 185 885.00 | 377 187 392.00 |
CU Autres participations | 362 457 817.00 | | 362 457 817.00 | 362 457 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 308 361.00 | | | -12 308 361.00 |
DK Provisions réglementées | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DL TOTAL (I) | -12 281 691.00 | | | -12 281 691.00 |
DP Provisions pour risques | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 479 598.00 | | | 306 479 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 734 581.00 | | | 33 734 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 191.00 | | | 1 817 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 285.00 | | | 1 096 285.00 |
EA Autres dettes | 41 518 823.00 | | | 41 518 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 646 477.00 | | | 384 646 477.00 |
ED (V) | 4 714 598.00 | | | 4 714 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 185 885.00 | | | 377 185 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 469 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 472 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 447 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 282 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 669.00 | | | -25 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 810.00 | | | 217 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526 170.00 | | | 12 526 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 308 361.00 | | | -12 308 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 471 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 458 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 471 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 362 458 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 669.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 624 454.00 | | 33 624 454.00 | 33 624 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 191.00 | 1 817 191.00 | | 1 817 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 518 823.00 | 1 064 237.00 | 40 454 586.00 | 41 518 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 747 061.00 | 747 061.00 | | 747 061.00 |
VC Groupe et associés | 9 885 878.00 | | 9 885 878.00 | 9 885 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 479 490.00 | 30 888 879.00 | 275 590 611.00 | 306 479 490.00 |
VI Groupe et associés | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 103 944.00 | | | 340 103 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 063.00 | 440 063.00 | | 440 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949 857.00 | 3 949 857.00 | | 3 949 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 583 035.00 | 4 696 917.00 | 9 886 118.00 | 14 583 035.00 |
VW T.V.A. | 656 222.00 | 656 222.00 | | 656 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 646 477.00 | 34 976 826.00 | 349 669 651.00 | 384 646 477.00 |