| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 311.00 | 1 298.00 | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 142.00 | 10 908.00 | 11 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 659.00 | 453.00 | 42 206.00 | 42 659.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
084 Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
110 Total général Actif | 67 552.00 | 453.00 | 67 099.00 | 67 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 659.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |