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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 800.00 | | 1 685 800.00 | 1 685 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 562.00 | 56 922.00 | 230 641.00 | 287 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 662.00 | 10 006.00 | 43 656.00 | 53 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 177.00 | 66 928.00 | 1 960 249.00 | 2 027 177.00 |
BT Marchandises | 260 357.00 | | 260 357.00 | 260 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
BZ Autres créances | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 436.00 | | 517 436.00 | 517 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 612.00 | 66 928.00 | 2 477 685.00 | 2 544 612.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 990.00 | | | 760 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
DL TOTAL (I) | 870 866.00 | | | 870 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 911.00 | | | 1 270 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 819.00 | | | 1 606 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 685.00 | | | 2 477 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 074.00 | | | 453 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 027 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 922.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 006.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
UX Autres créances clients | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 392.00 | 115 647.00 | 473 082.00 | 1 269 392.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398 559.00 | | | 1 398 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 260.00 | 97 598.00 | 53 662.00 | 151 260.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 819.00 | 453 074.00 | 473 082.00 | 1 606 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
ST Autres comptes | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
YT Sous‐traitance | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |