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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 553.00 | | 1 343 553.00 | 1 343 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 685.00 | | 1 458 685.00 | 1 458 685.00 |
CU Autres participations | 1 343 553.00 | | 1 343 553.00 | 1 343 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
DL TOTAL (I) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 600.00 | | | 976 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 458.00 | | | 418 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 058.00 | | | 1 398 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 685.00 | | | 1 458 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 175.00 | | | 516 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 458.00 | 418 458.00 | | 418 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 600.00 | 94 717.00 | 501 475.00 | 976 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 058.00 | 516 175.00 | 501 475.00 | 1 398 058.00 |