| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
AP Constructions | 416 530.00 | 99 871.00 | 316 659.00 | 416 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 165.00 | 115 726.00 | 30 439.00 | 146 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 477.00 | 72 639.00 | 20 838.00 | 93 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 689.00 | 312 051.00 | 419 638.00 | 731 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 364.00 | | 273 364.00 | 273 364.00 |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 622.00 | | 403 622.00 | 403 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 310.00 | 312 051.00 | 823 260.00 | 1 135 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 357.00 | 447 502.00 | | 166 357.00 |
DL TOTAL (I) | 173 980.00 | 455 124.00 | | 173 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 910.00 | 241 365.00 | | 198 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 179.00 | | | 306 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 42 069.00 | | 77 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 919.00 | 67 751.00 | | 66 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 280.00 | 351 185.00 | | 649 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 260.00 | 806 309.00 | | 823 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 187.00 | 351 185.00 | | 501 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 602.00 | 185.00 | | 4 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 865.00 | | 16 823.00 | 714 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 349.00 | | 16 823.00 | 639 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 695.00 | 62 356.00 | | 249 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 880.00 | 62 356.00 | | 225 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 273 364.00 | 273 364.00 | | 273 364.00 |
VC Groupe et associés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 017.00 | 45 924.00 | 148 094.00 | 194 017.00 |
VI Groupe et associés | 306 179.00 | 306 179.00 | | 306 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 421.00 | 329 421.00 | | 329 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 280.00 | 501 187.00 | 148 094.00 | 649 280.00 |