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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 7 245.00 | 5 000.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 18 064.00 | 631.00 | 18 695.00 |
AN Terrains | 112 411.00 | 100 348.00 | 12 063.00 | 112 411.00 |
AP Constructions | 1 694 407.00 | 1 168 646.00 | 525 762.00 | 1 694 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 889.00 | 409 129.00 | 56 760.00 | 465 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 099.00 | 768 974.00 | 160 125.00 | 929 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 416.00 | | 270 416.00 | 270 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 557.00 | 2 472 405.00 | 1 579 152.00 | 4 051 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 586.00 | 13 245.00 | 890 341.00 | 903 586.00 |
BZ Autres créances | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
CF Disponibilités | 1 251 768.00 | | 1 251 768.00 | 1 251 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 274.00 | 13 245.00 | 2 390 028.00 | 2 403 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 831.00 | 2 485 651.00 | 3 969 180.00 | 6 454 831.00 |
CU Autres participations | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
DG Autres réserves | 1 858 912.00 | 1 710 194.00 | | 1 858 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 612.00 | 438 964.00 | | 298 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 813.00 | 2 413 447.00 | | 2 421 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 296.00 | 29 924.00 | | 42 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 718.00 | 87 623.00 | | 166 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 791.00 | 742 206.00 | | 583 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 314.00 | 519 301.00 | | 537 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 136.00 | 70 000.00 | | 27 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 367.00 | 1 449 055.00 | | 1 547 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 180.00 | 3 862 502.00 | | 3 969 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 567.00 | 1 438 087.00 | | 1 525 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 449 804.00 | | 7 449 804.00 | 7 449 804.00 |
FG Production vendue services | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 056.00 | | 7 484 056.00 | 7 484 056.00 |
FM Production stockée | | | -40 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 469 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 022.00 | |
GE Autres charges | | | 58 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 498.00 | 25 438.00 | | 22 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 595.00 | 16 565.00 | | 11 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 103.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 898.00 | 15 921.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 16 024.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 904.00 | 158 676.00 | | -6 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 614.00 | 35 859.00 | | 50 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 910.00 | 81 088.00 | | 83 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 732.00 | 7 685 691.00 | | 7 474 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 120.00 | 7 246 727.00 | | 7 176 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 612.00 | 438 964.00 | | 298 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 891.00 | | 607 229.00 | 3 642 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 563.00 | 4 051 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 563.00 | 3 472 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 221.00 | | 2 719.00 | 478 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 356.00 | | 599 428.00 | 3 071 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 313.00 | | 5 082.00 | 93 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 049.00 | 163 022.00 | 192 665.00 | 2 502 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 558.00 | 6 751.00 | | 18 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 491.00 | 156 271.00 | 192 665.00 | 2 483 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 502.00 | | 257.00 | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | | 257.00 | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | | 257.00 | 13 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 791.00 | 583 791.00 | | 583 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 840 041.00 | 840 041.00 | | 840 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VB T. V. A. | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 886.00 | 20 086.00 | 21 800.00 | 41 886.00 |
VI Groupe et associés | 166 718.00 | 166 718.00 | | 166 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 664.00 | 1 152 308.00 | 19 356.00 | 1 171 664.00 |
VW T.V.A. | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 367.00 | 1 525 567.00 | 21 800.00 | 1 547 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |