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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 893.00 | 4 748.00 | 24 145.00 | 28 893.00 |
AP Constructions | 114 466.00 | 92 515.00 | 21 951.00 | 114 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 711.00 | 682 987.00 | 664 725.00 | 1 347 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 621.00 | 83 206.00 | 26 415.00 | 109 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 691.00 | 863 455.00 | 741 236.00 | 1 604 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 194.00 | 333.00 | 19 861.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 424.00 | 3 449.00 | 139 974.00 | 143 424.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 281.00 | 3 782.00 | 512 499.00 | 516 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 973.00 | 867 237.00 | 1 253 735.00 | 2 120 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 830.00 | 155 178.00 | | 218 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 196.00 | 63 652.00 | | 43 196.00 |
DL TOTAL (I) | 303 949.00 | 260 753.00 | | 303 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 317.00 | 411 717.00 | | 638 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | 44 170.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 555.00 | 122 272.00 | | 158 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 560.00 | 131 497.00 | | 143 560.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 2 796.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 786.00 | 712 453.00 | | 949 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 735.00 | 973 206.00 | | 1 253 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 949.00 | 366 750.00 | | 446 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 019.00 | | 1 054 019.00 | 1 054 019.00 |
FG Production vendue services | 389 602.00 | | 389 602.00 | 389 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 988.00 | | 1 602 988.00 | 1 602 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 359.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 359.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | 11 546.00 | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | 1 944.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 554.00 | 13 490.00 | | 13 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 699.00 | -13 130.00 | | -10 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 52 035.00 | | 16 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 814.00 | 1 522 134.00 | | 1 611 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 618.00 | 1 458 482.00 | | 1 568 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 196.00 | 63 652.00 | | 43 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 277.00 | 73 378.00 | | 69 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 471.00 | | 354 343.00 | 1 258 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 033.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 1 604 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 1 600 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 438.00 | | 350 343.00 | 1 256 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 4 000.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 093.00 | 139 944.00 | 4 582.00 | 728 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 093.00 | 139 944.00 | 4 582.00 | 728 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333.00 | | | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | 880.00 | 1 709.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 611.00 | 880.00 | 1 709.00 | 4 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611.00 | 880.00 | 1 709.00 | 4 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 555.00 | 158 555.00 | | 158 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VC Groupe et associés | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 888.00 | 131 638.00 | 478 113.00 | 637 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 516.00 | 444 409.00 | 8 107.00 | 452 516.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 786.00 | 443 536.00 | 478 113.00 | 949 786.00 |