| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | 26 653.00 | 4 552.00 | 31 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 043.00 | 519 348.00 | 105 695.00 | 625 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 537.00 | 101 967.00 | 167 571.00 | 269 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 094.00 | 647 967.00 | 319 127.00 | 967 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
BN En cours de production de biens | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 117.00 | 38 242.00 | 485 875.00 | 524 117.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CF Disponibilités | 353 193.00 | | 353 193.00 | 353 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 242.00 | 38 242.00 | 1 401 000.00 | 1 439 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 337.00 | 686 210.00 | 1 720 127.00 | 2 406 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
DG Autres réserves | 820 525.00 | 770 446.00 | | 820 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 899.00 | 110 125.00 | | 146 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 317.00 | 1 052 464.00 | | 1 139 317.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 454.00 | 132 608.00 | | 156 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 62 237.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 836.00 | 379 420.00 | | 255 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 307.00 | 123 802.00 | | 162 307.00 |
EA Autres dettes | | 8 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 810.00 | 707 049.00 | | 580 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 127.00 | 1 759 514.00 | | 1 720 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 317 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 845.00 | |
FM Production stockée | | | -19 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40 921.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 079.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | 8 920.00 | | 26 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 745.00 | 2 313 518.00 | | 2 321 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 846.00 | 2 203 393.00 | | 2 174 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 899.00 | 110 125.00 | | 146 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 298.00 | 100 561.00 | 6 892.00 | 554 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | 7 373.00 | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 018.00 | 93 188.00 | 6 892.00 | 535 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 836.00 | 255 836.00 | | 255 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 454.00 | 64 606.00 | 79 245.00 | 156 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 449.00 | 563 133.00 | 15 316.00 | 578 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 810.00 | 488 963.00 | 79 245.00 | 580 810.00 |