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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 447.00 | | 591 447.00 | 591 447.00 |
AP Constructions | 6 878 282.00 | 4 179 565.00 | 2 698 717.00 | 6 878 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 118.00 | 56 478.00 | 2 640.00 | 59 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 074.00 | 358 736.00 | 159 337.00 | 518 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 162 197.00 | 4 594 779.00 | 3 567 417.00 | 8 162 197.00 |
BT Marchandises | 1 211 396.00 | 239 666.00 | 971 729.00 | 1 211 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 392.00 | 11 772.00 | 248 620.00 | 260 392.00 |
BZ Autres créances | 280 284.00 | | 280 284.00 | 280 284.00 |
CF Disponibilités | 1 291 700.00 | | 1 291 700.00 | 1 291 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 315.00 | 251 438.00 | 2 848 876.00 | 3 100 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 512.00 | 4 846 218.00 | 6 416 294.00 | 11 262 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
CU Autres participations | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 479 932.00 | | | 3 479 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 698.00 | | | 213 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 630.00 | | | 3 803 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 273.00 | | | 1 673 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 010.00 | | | 286 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 182.00 | | | 280 182.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 663.00 | | | 2 612 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 294.00 | | | 6 416 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 683.00 | | | 1 303 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 184.00 | | | 217 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 779.00 | | 479 779.00 | 479 779.00 |
FD Production vendue biens | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
FG Production vendue services | 1 183 345.00 | | 1 183 345.00 | 1 183 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 501.00 | | 1 667 501.00 | 1 667 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705 597.00 | | | 705 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 597.00 | | | 705 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 618.00 | | | 193 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 978.00 | | | 511 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 353.00 | | | 2 472 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 654.00 | | | 2 258 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 698.00 | | | 213 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 478.00 | | 100 719.00 | 8 061 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 162 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 046 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035 971.00 | | 10 950.00 | 8 035 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 506.00 | | 89 769.00 | 25 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 508.00 | 274 272.00 | | 4 320 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 508.00 | 274 272.00 | | 4 320 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
UX Autres créances clients | 260 393.00 | 246 266.00 | 14 127.00 | 260 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 184.00 | 217 184.00 | | 217 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 089.00 | 147 110.00 | 535 343.00 | 1 456 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
VP Divers | 280 285.00 | 280 285.00 | | 280 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 183.00 | 280 183.00 | | 280 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 974.00 | 583 092.00 | 27 881.00 | 610 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 663.00 | 1 303 683.00 | 535 343.00 | 2 612 663.00 |