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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 609.00 | 75 629.00 | 1 980.00 | 77 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 359.00 | 398 461.00 | 72 898.00 | 471 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 627.00 | 475 455.00 | 93 172.00 | 568 627.00 |
BT Marchandises | 233 715.00 | 128 715.00 | 105 000.00 | 233 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 848.00 | 128 715.00 | 150 133.00 | 278 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 475.00 | 604 170.00 | 243 305.00 | 847 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
DH Report à nouveau | -104 012.00 | | | -104 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 611.00 | | | -57 611.00 |
DL TOTAL (I) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 712.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 611.00 | | | -57 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 627.00 | | | 568 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 968.00 | | | 548 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 743.00 | 21 712.00 | | 453 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 377.00 | 21 712.00 | | 452 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 873.00 | 13 053.00 | 18 821.00 | 31 873.00 |
VI Groupe et associés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 458.00 | 37 164.00 | 18 294.00 | 55 458.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 440.00 | 137 620.00 | 18 821.00 | 156 440.00 |