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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 551.00 | 220 674.00 | 17 877.00 | 238 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 312.00 | 343 402.00 | 43 910.00 | 387 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 970.00 | 564 075.00 | 111 894.00 | 675 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 927.00 | 9 251.00 | 49 676.00 | 58 927.00 |
BZ Autres créances | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 693 148.00 | | 693 148.00 | 693 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 329.00 | 9 251.00 | 1 109 078.00 | 1 118 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 299.00 | 573 326.00 | 1 220 973.00 | 1 794 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 065.00 | | | 610 065.00 |
DH Report à nouveau | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
DL TOTAL (I) | 764 671.00 | | | 764 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
EA Autres dettes | 158 601.00 | | | 158 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 302.00 | | | 456 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 973.00 | | | 1 220 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 302.00 | | | 456 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 296.00 | | 583 296.00 | 583 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 296.00 | | 583 296.00 | 583 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 907.00 | | | 595 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 626.00 | | | 489 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 220.00 | | 8 750.00 | 667 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 113.00 | | 8 750.00 | 617 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 945.00 | 10 130.00 | | 553 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 945.00 | 10 130.00 | | 553 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
UX Autres créances clients | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VI Groupe et associés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 288.00 | 125 182.00 | 50 107.00 | 175 288.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 302.00 | 456 302.00 | | 456 302.00 |