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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 1 266.00 | 249.00 | 1 017.00 | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 499.00 | 46 338.00 | 13 161.00 | 59 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 182.00 | 474 984.00 | 325 199.00 | 800 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 829.00 | 521 571.00 | 394 258.00 | 915 829.00 |
BT Marchandises | 577 601.00 | | 577 601.00 | 577 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 255 876.00 | | 255 876.00 | 255 876.00 |
CF Disponibilités | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 120.00 | | 902 120.00 | 902 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 949.00 | 521 571.00 | 1 296 378.00 | 1 817 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 729 206.00 | 690 048.00 | | 729 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490.00 | 39 158.00 | | 80 490.00 |
DL TOTAL (I) | 959 543.00 | 879 053.00 | | 959 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 447.00 | 300 979.00 | | 227 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 4 622.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 469.00 | 86 632.00 | | 92 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 836.00 | 404 425.00 | | 336 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 378.00 | 1 283 478.00 | | 1 296 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 771.00 | | 2 340.00 | 1 053 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 662.00 | 895 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 662.00 | 840 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 889.00 | | 2 340.00 | 998 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 392.00 | 54 179.00 | | 467 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 392.00 | 54 179.00 | | 467 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 319.00 | 73 150.00 | 154 169.00 | 227 319.00 |
VI Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VP Divers | 255 876.00 | 255 876.00 | | 255 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 923.00 | 257 056.00 | 22 867.00 | 279 923.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 836.00 | 182 667.00 | 154 169.00 | 336 836.00 |