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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 2 526.00 | 1 149.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 370.00 | 144 345.00 | 5 025.00 | 149 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 614 595.00 | | 3 614 595.00 | 3 614 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 386.00 | 215 318.00 | 3 680 068.00 | 3 895 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 872.00 | | 1 069 872.00 | 1 069 872.00 |
BZ Autres créances | 441 976.00 | | 441 976.00 | 441 976.00 |
CF Disponibilités | 2 008 307.00 | | 2 008 307.00 | 2 008 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 247.00 | | 3 591 247.00 | 3 591 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 633.00 | 215 318.00 | 7 271 315.00 | 7 486 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630 063.00 | | | 3 630 063.00 |
CU Autres participations | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 763.00 | 2 110 922.00 | | 2 111 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 908.00 | 377 941.00 | | -157 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 855.00 | 5 238 863.00 | | 4 703 855.00 |
DP Provisions pour risques | 38 053.00 | 54 338.00 | | 38 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 053.00 | 54 338.00 | | 38 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 287.00 | 112 136.00 | | 209 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 548.00 | 2 200 831.00 | | 1 182 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 608.00 | 397 285.00 | | 292 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 964.00 | | | 844 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 407.00 | 2 710 251.00 | | 2 529 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 315.00 | 8 003 452.00 | | 7 271 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 407.00 | 2 710 251.00 | | 2 529 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 474.00 | | 4 202 474.00 | 4 202 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 474.00 | | 4 202 474.00 | 4 202 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 1 011.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 653.00 | 2 089.00 | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 3 100.00 | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 594.00 | 11 672.00 | | 6 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 1 084.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 12 756.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | -9 655.00 | | -5 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 199 559.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 590.00 | 10 104 411.00 | | 5 485 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 498.00 | 9 726 470.00 | | 5 643 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 908.00 | 377 941.00 | | -157 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 617.00 | | 3 620 948.00 | 3 866 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 591 469.00 | 3 673 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592 179.00 | 3 895 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 153 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644 414.00 | | 3 620 948.00 | 3 644 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 684.00 | 2 343.00 | 708.00 | 213 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | 2 343.00 | 708.00 | 145 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 338.00 | 11 960.00 | 28 245.00 | 54 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 338.00 | 11 960.00 | 28 245.00 | 54 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | 28 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 836.00 | 206 836.00 | | 206 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 548.00 | 1 182 548.00 | | 1 182 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 964.00 | 844 964.00 | | 844 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 614 595.00 | 3 614 595.00 | | 3 614 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 872.00 | 1 069 872.00 | | 1 069 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VP Divers | 441 976.00 | 441 976.00 | | 441 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 608.00 | 292 608.00 | | 292 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 804.00 | 5 212 804.00 | | 5 212 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 407.00 | 2 529 407.00 | | 2 529 407.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |