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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 18 485.00 | 16 630.00 | 1 855.00 | 18 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 9 253.00 | 562.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 11 960.00 | 2 104.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 651.00 | 37 843.00 | 6 808.00 | 44 651.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 490.00 | 37 843.00 | 103 647.00 | 141 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 31 430.00 | 25 139.00 | | 31 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 621.00 | 26 291.00 | | -9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 46 009.00 | 75 630.00 | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 14 708.00 | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 690.00 | 29 990.00 | | 31 690.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 638.00 | 60 955.00 | | 57 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 647.00 | 136 585.00 | | 103 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 1 984.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | 1 975.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 602.00 | 263 953.00 | | 258 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 223.00 | 237 662.00 | | 268 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 621.00 | 26 291.00 | | -9 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VP Divers | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |