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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 540.00 | 1 000.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 661.00 | 162 705.00 | 12 955.00 | 175 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 451.00 | 30 968.00 | 8 482.00 | 39 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 428.00 | 195 214.00 | 31 213.00 | 226 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BP En cours de production de services | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 771.00 | | 329 771.00 | 329 771.00 |
BZ Autres créances | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 346.00 | | 469 346.00 | 469 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 774.00 | 195 214.00 | 500 559.00 | 695 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DH Report à nouveau | -236 551.00 | | | -236 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DL TOTAL (I) | -152 098.00 | | | -152 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 184.00 | | | 174 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
EA Autres dettes | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 658.00 | | | 652 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 559.00 | | | 500 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 010.00 | | 9 418.00 | 217 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 695.00 | | 9 418.00 | 205 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 183.00 | 8 031.00 | | 187 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 643.00 | 8 031.00 | | 185 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 771.00 | 329 771.00 | | 329 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 732.00 | 34 970.00 | 139 880.00 | 314 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 918.00 | 377 918.00 | | 377 918.00 |
VW T.V.A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 658.00 | 372 896.00 | 139 880.00 | 652 658.00 |