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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 310.00 | 20 226.00 | 19 084.00 | 39 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 426.00 | 20 226.00 | 28 199.00 | 48 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 215.00 | 20 226.00 | 138 988.00 | 159 215.00 |
CU Autres participations | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 416.00 | | 772 416.00 | 772 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 416.00 | | 772 416.00 | 772 416.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 634.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 921.00 | | | 814 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 549.00 | | | 802 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 844.00 | | 11 919.00 | 142 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 337.00 | 48 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 118.00 | 39 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 558.00 | | 8 871.00 | 135 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | 3 048.00 | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 512.00 | 19 634.00 | 63 919.00 | 64 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 512.00 | 19 634.00 | 63 919.00 | 64 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 2 674.00 | 1 587.00 | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 806.00 | | | 376 806.00 |
ST Autres comptes | 147 319.00 | | | 147 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 096.00 | | | 552 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |