| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AP Constructions | 55 927.00 | 51 740.00 | 4 187.00 | 55 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 231.00 | 132 104.00 | 45 127.00 | 177 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 504.00 | 115 396.00 | 14 108.00 | 129 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 960.00 | 308 888.00 | 64 072.00 | 372 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 536.00 | 308 888.00 | 190 648.00 | 499 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 140 023.00 | 114 236.00 | | 140 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 658.00 | 25 787.00 | | -25 658.00 |
DL TOTAL (I) | 122 933.00 | 148 591.00 | | 122 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 950.00 | 28 491.00 | | 15 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | 11 265.00 | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 28 744.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357.00 | 19 866.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 715.00 | 88 365.00 | | 67 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 648.00 | 236 956.00 | | 190 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 724.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 270.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 270.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -270.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 393.00 | 2 074.00 | | -2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 397.00 | 224 575.00 | | 167 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 055.00 | 198 788.00 | | 193 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 658.00 | 25 787.00 | | -25 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 950.00 | 12 735.00 | 3 215.00 | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 715.00 | 64 500.00 | 3 215.00 | 67 715.00 |