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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AP Constructions | 77 687.00 | 72 299.00 | 5 388.00 | 77 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 1 941.00 | 1 437.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 759.00 | 86 835.00 | 11 923.00 | 98 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 809.00 | 161 075.00 | 807 735.00 | 968 809.00 |
BT Marchandises | 266 496.00 | 6 277.00 | 260 218.00 | 266 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 184.00 | 6 277.00 | 448 907.00 | 455 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 994.00 | 167 352.00 | 1 256 641.00 | 1 423 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 543 431.00 | 410 940.00 | | 543 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 317.00 | 132 491.00 | | 82 317.00 |
DL TOTAL (I) | 635 810.00 | 553 492.00 | | 635 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 749.00 | 360 020.00 | | 292 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386.00 | 42 478.00 | | 37 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 786.00 | 249 733.00 | | 223 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 911.00 | 58 855.00 | | 66 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 832.00 | 711 086.00 | | 620 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 641.00 | 1 264 579.00 | | 1 256 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 511.00 | | 19 347.00 | 959 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 95 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 968 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 179 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 643.00 | | | 693 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 040.00 | | 10 783.00 | 179 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 828.00 | | 8 564.00 | 86 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 732.00 | 3 343.00 | 10 000.00 | 167 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 732.00 | 3 343.00 | 10 000.00 | 167 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
UX Autres créances clients | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 749.00 | 67 993.00 | 224 756.00 | 292 749.00 |
VI Groupe et associés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 381.00 | 53 691.00 | 90 690.00 | 144 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 832.00 | 396 075.00 | 224 756.00 | 620 832.00 |