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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 061.00 | 565.00 | 6 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452.00 | 44 175.00 | 5 277.00 | 49 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 105.00 | 63 460.00 | 68 644.00 | 132 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 100.00 | 113 696.00 | 83 404.00 | 197 100.00 |
BT Marchandises | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 320.00 | 4 471.00 | 406 850.00 | 411 320.00 |
BZ Autres créances | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
CF Disponibilités | 522 469.00 | | 522 469.00 | 522 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 673.00 | 4 471.00 | 1 155 202.00 | 1 159 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 773.00 | 118 167.00 | 1 238 606.00 | 1 356 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 395 293.00 | 332 392.00 | | 395 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 294.00 | 162 901.00 | | 260 294.00 |
DL TOTAL (I) | 697 387.00 | 537 093.00 | | 697 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 078.00 | 33 331.00 | | 33 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 277.00 | 24 104.00 | | 60 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 777.00 | 230 751.00 | | 215 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 835.00 | 80 871.00 | | 123 835.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 16 306.00 | | 9 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 814.00 | 91 727.00 | | 98 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 219.00 | 477 089.00 | | 541 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 606.00 | 1 089 182.00 | | 1 238 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 367.00 | 481 399.00 | | 521 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 802.00 | | 42 861.00 | 154 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 197 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 181 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 316.00 | | 42 503.00 | 139 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | 358.00 | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 369.00 | 21 412.00 | 85.00 | 92 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 640.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 948.00 | 20 772.00 | 85.00 | 86 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 004.00 | 3 029.00 | 1 562.00 | 3 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004.00 | 3 029.00 | 1 562.00 | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 004.00 | 3 029.00 | 76 562.00 | 78 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | 1 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 405 955.00 | 405 955.00 | | 405 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 078.00 | 15 626.00 | 17 452.00 | 33 078.00 |
VI Groupe et associés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 564.00 | 471 646.00 | 8 918.00 | 480 564.00 |
VW T.V.A. | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 219.00 | 521 367.00 | 19 852.00 | 541 219.00 |