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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 265.00 | 18 172.00 | 9 094.00 | 27 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 936.00 | 136 132.00 | 59 804.00 | 195 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 926.00 | 427 404.00 | 158 522.00 | 585 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 614.00 | 588 755.00 | 313 859.00 | 902 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 523.00 | 10 938.00 | 1 283 585.00 | 1 294 523.00 |
BZ Autres créances | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 205 852.00 | | 205 852.00 | 205 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 840.00 | 10 938.00 | 1 859 902.00 | 1 870 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 455.00 | 599 693.00 | 2 173 761.00 | 2 773 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 204 779.00 | 138 206.00 | | 204 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 207.00 | 366 573.00 | | 245 207.00 |
DL TOTAL (I) | 889 986.00 | 944 779.00 | | 889 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 584.00 | 39 260.00 | | 25 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 107.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 257.00 | 387 672.00 | | 588 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 114.00 | 582 433.00 | | 646 114.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 436.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 775.00 | 1 028 751.00 | | 1 283 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 761.00 | 1 973 530.00 | | 2 173 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 243.00 | 984 249.00 | | 1 251 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 124 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 124 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | 8 874.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 52 078.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 443.00 | 8 591.00 | | 15 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 443.00 | 8 812.00 | | 15 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | 43 266.00 | | -13 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 594.00 | 88 542.00 | | 60 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 791.00 | 130 785.00 | | 88 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 969.00 | 4 815 174.00 | | 5 159 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 762.00 | 4 448 601.00 | | 4 914 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 207.00 | 366 573.00 | | 245 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 118.00 | 76 714.00 | | 139 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 685.00 | | 69 719.00 | 934 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 789.00 | 902 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 789.00 | 809 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 198.00 | | 69 719.00 | 841 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 581.00 | 83 818.00 | 45 644.00 | 550 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 533.00 | 83 818.00 | 45 644.00 | 543 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 257.00 | 588 257.00 | | 588 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 523.00 | 1 294 523.00 | | 1 294 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 584.00 | 11 895.00 | 13 689.00 | 25 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VP Divers | 231 031.00 | 231 031.00 | | 231 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 114.00 | 646 114.00 | | 646 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 011.00 | 1 577 061.00 | 55 950.00 | 1 633 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 932.00 | 1 251 243.00 | 13 689.00 | 1 264 932.00 |