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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
AP Constructions | 227 828.00 | 221 637.00 | 6 191.00 | 227 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 724.00 | 71 753.00 | 971.00 | 72 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 442.00 | 203 986.00 | 15 456.00 | 219 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 990.00 | 521 460.00 | 525 530.00 | 1 046 990.00 |
BT Marchandises | 871 350.00 | | 871 350.00 | 871 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 206.00 | 25 783.00 | 458 422.00 | 484 206.00 |
BZ Autres créances | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 832.00 | 25 783.00 | 1 502 048.00 | 1 527 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 822.00 | 547 243.00 | 2 027 579.00 | 2 574 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DH Report à nouveau | -75 352.00 | -90 240.00 | | -75 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 721.00 | 14 889.00 | | 77 721.00 |
DL TOTAL (I) | 290 154.00 | 212 433.00 | | 290 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 576.00 | 375 428.00 | | 470 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 505.00 | 104 124.00 | | 255 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 828.00 | 13 352.00 | | 14 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 542.00 | 714 168.00 | | 721 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 955.00 | 278 087.00 | | 260 955.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 182 172.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 425.00 | 1 667 330.00 | | 1 737 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 579.00 | 1 879 763.00 | | 2 027 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 589.00 | 1 441 494.00 | | 1 531 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 023.00 | | 6 480.00 | 1 079 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 639.00 | 425 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 512.00 | 1 046 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 873.00 | 529 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 463.00 | | 1 473.00 | 559 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 874.00 | | 5 007.00 | 426 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 391.00 | 11 942.00 | 31 873.00 | 541 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 307.00 | 11 942.00 | 31 873.00 | 517 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 729.00 | 41 894.00 | 145 000.00 | 247 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 542.00 | 721 542.00 | | 721 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 057.00 | 101 057.00 | | 101 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
UX Autres créances clients | 443 988.00 | 443 988.00 | | 443 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 576.00 | 470 576.00 | | 470 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 433.00 | 611 604.00 | 28 829.00 | 640 433.00 |
VW T.V.A. | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 425.00 | 1 531 589.00 | 145 000.00 | 1 737 425.00 |