| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 693.00 | 32 068.00 | 9 626.00 | 41 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 498.00 | 38 628.00 | 24 870.00 | 63 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
BN En cours de production de biens | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 352.00 | 13 776.00 | 987 575.00 | 1 001 352.00 |
BZ Autres créances | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 152.00 | 13 776.00 | 1 234 375.00 | 1 248 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 650.00 | 52 405.00 | 1 259 245.00 | 1 311 650.00 |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 678 632.00 | 653 025.00 | | 678 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 856.00 | 25 607.00 | | -76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 628 176.00 | 705 032.00 | | 628 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 595.00 | 129 985.00 | | 287 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 309.00 | 449 435.00 | | 207 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 637.00 | 175 529.00 | | 119 637.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 1 255.00 | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 068.00 | 763 555.00 | | 631 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 245.00 | 1 468 587.00 | | 1 259 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 196.00 | 761 205.00 | | 544 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 288 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 793.00 | |
FM Production stockée | | | 11 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 2 490.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 2 490.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 11 050.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 188.00 | 2 978 978.00 | | 3 325 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 045.00 | 2 953 371.00 | | 3 402 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 856.00 | 25 607.00 | | -76 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 482.00 | -3 520.00 | | 8 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 603.00 | | 2 895.00 | 60 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 059.00 | | 195.00 | 48 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | 2 700.00 | 12 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 245.00 | 4 383.00 | | 34 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | 4 383.00 | | 34 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 352.00 | 1 001 352.00 | | 1 001 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 688.00 | 32 166.00 | 84 522.00 | 116 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VP Divers | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 810.00 | 1 102 342.00 | 9 467.00 | 1 111 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 718.00 | 544 196.00 | 84 522.00 | 628 718.00 |