| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 725.00 | 62 211.00 | 48 515.00 | 110 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 861.00 | 61 405.00 | 83 455.00 | 144 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 586.00 | 123 616.00 | 131 970.00 | 255 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
BZ Autres créances | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
CF Disponibilités | 1 033 277.00 | | 1 033 277.00 | 1 033 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 673.00 | | 1 249 673.00 | 1 249 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 259.00 | 123 616.00 | 1 381 643.00 | 1 505 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 932 507.00 | 727 519.00 | | 932 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 754.00 | 204 988.00 | | 239 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 961.00 | 961 208.00 | | 1 200 961.00 |
DN Avances conditionnées | | -10 896.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -10 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 5 968.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 602.00 | 170 712.00 | | 87 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 660.00 | 51 828.00 | | 70 660.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 96.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 682.00 | 228 605.00 | | 180 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 643.00 | 1 178 917.00 | | 1 381 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 682.00 | 228 605.00 | | 180 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 195.00 | 916 193.00 | 1 006 388.00 | 90 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 195.00 | 916 193.00 | 1 006 388.00 | 90 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 5 533.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 896.00 | 512.00 | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | 512.00 | | 10 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 896.00 | -512.00 | | -10 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 13 203.00 | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 475.00 | 1 000 168.00 | | 1 008 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 721.00 | 795 180.00 | | 768 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 754.00 | 204 988.00 | | 239 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 349.00 | | 124 446.00 | 166 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 566.00 | 6 643.00 | 255 586.00 | 28 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | 6 643.00 | 255 586.00 | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 349.00 | | 124 446.00 | 166 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 620.00 | 26 640.00 | 6 644.00 | 103 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | 26 640.00 | 6 644.00 | 103 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 7 801.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 321.00 | 41 701.00 | | 27 321.00 |
ST Autres comptes | 132 766.00 | 103 886.00 | | 132 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 961.00 | 8 898.00 | | 10 961.00 |
YT Sous‐traitance | 55 042.00 | 111 527.00 | | 55 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 105.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | 8 906.00 | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 268.00 | 37 267.00 | | 37 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 145.00 | 55 607.00 | | 47 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 089.00 | 266 013.00 | | 226 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |