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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BF Prêts | 84 204.00 | 2 527.00 | 81 677.00 | 84 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 107.00 | 7 167.00 | 995 939.00 | 1 003 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 576 311.00 | 500.00 | 575 811.00 | 576 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CF Disponibilités | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 807.00 | 500.00 | 633 307.00 | 633 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 913.00 | 7 667.00 | 1 629 246.00 | 1 636 913.00 |
CU Autres participations | 914 232.00 | | 914 232.00 | 914 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 455 462.00 | | | 1 455 462.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 246.00 | | | -12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 089.00 | | | 1 516 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 246.00 | | | 1 629 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 108.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 842.00 | | | -82 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 876.00 | | | 252 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 246.00 | | | -12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 773.00 | | 81 677.00 | 1 003 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 343.00 | 998 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 343.00 | 1 003 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 132.00 | | 81 677.00 | 999 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 283.00 | 2 527.00 | 1 283.00 | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 343.00 | 2 527.00 | 82 343.00 | 82 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 343.00 | 2 527.00 | 82 343.00 | 82 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UP Prêts | 84 204.00 | 15 084.00 | 69 120.00 | 84 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 571 792.00 | | 571 792.00 | 571 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537.00 | 10 601.00 | 9 936.00 | 20 537.00 |
VI Groupe et associés | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 714.00 | 23 772.00 | 640 942.00 | 664 714.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 157.00 | 68 176.00 | 44 981.00 | 113 157.00 |