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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 054.00 | 938.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 893.00 | 41 765.00 | 7 127.00 | 48 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 250.00 | 139 303.00 | 54 946.00 | 194 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 948.00 | 189 123.00 | 175 825.00 | 364 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 899.00 | 10 009.00 | 293 890.00 | 303 899.00 |
BZ Autres créances | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CF Disponibilités | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 874.00 | 10 009.00 | 524 864.00 | 534 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 822.00 | 199 133.00 | 700 689.00 | 899 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DG Autres réserves | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DL TOTAL (I) | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 689.00 | | | 700 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 515.00 | | | 331 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
FD Production vendue biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 1 778 708.00 | | 1 778 708.00 | 1 778 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 743.00 | | 1 783 743.00 | 1 783 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 296.00 | | | 1 810 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 217.00 | | | 1 787 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
UX Autres créances clients | 292 422.00 | 292 422.00 | | 292 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 003.00 | 20 170.00 | 22 833.00 | 43 003.00 |
VI Groupe et associés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 959.00 | 354 959.00 | | 354 959.00 |
VW T.V.A. | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 348.00 | 331 515.00 | 22 833.00 | 354 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 150 982.00 | | | 150 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
YT Sous‐traitance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 633.00 | | | 201 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 862.00 | | | 362 862.00 |