| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 941.00 | 61 714.00 | 227.00 | 61 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 305.00 | 75 058.00 | 49 247.00 | 124 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 910.00 | 156 272.00 | 1 521 638.00 | 1 677 910.00 |
BZ Autres créances | 327 425.00 | | 327 425.00 | 327 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -6 091.00 | | -6 091.00 | -6 091.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 271.00 | | 325 271.00 | 325 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 180.00 | 156 272.00 | 1 846 909.00 | 2 003 180.00 |
CU Autres participations | 1 471 674.00 | | 1 471 674.00 | 1 471 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 261.00 | 606 261.00 | | 606 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
DG Autres réserves | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
DH Report à nouveau | 220 467.00 | 187 988.00 | | 220 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 729.00 | 31 239.00 | | 17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 916 675.00 | 897 706.00 | | 916 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 627.00 | 170 608.00 | | 309 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 607.00 | 19 485.00 | | 620 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 752.00 | | |
EA Autres dettes | | 440 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 234.00 | 926 492.00 | | 930 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 909.00 | 1 824 198.00 | | 1 846 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
FG Production vendue services | 239 129.00 | | 239 129.00 | 239 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 6 996.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 385.00 | 337 690.00 | | 277 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 656.00 | 306 451.00 | | 259 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 729.00 | 31 239.00 | | 17 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 910.00 | | | 1 677 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 164.00 | | | 1 472 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 199.00 | 14 073.00 | | 142 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 699.00 | 14 073.00 | | 122 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 022.00 | 478 022.00 | | 478 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
VI Groupe et associés | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 301.00 | 263 301.00 | | 263 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 915.00 | 327 425.00 | 490.00 | 327 915.00 |
VW T.V.A. | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 234.00 | 771 341.00 | 158 893.00 | 930 234.00 |