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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 912.00 | 15 740.00 | 16 652.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 192.00 | 31 053.00 | 6 139.00 | 37 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 756.00 | 17 417.00 | 14 338.00 | 31 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 771.00 | 52 296.00 | 36 474.00 | 88 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 838.00 | 656.00 | 49 181.00 | 49 838.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 684.00 | 656.00 | 214 028.00 | 214 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 456.00 | 52 952.00 | 250 503.00 | 303 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 800.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 32 137.00 | 19 214.00 | | 32 137.00 |
DH Report à nouveau | | -8 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 222.00 | 22 199.00 | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 82 490.00 | 66 267.00 | | 82 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 052.00 | 31 355.00 | | 8 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 066.00 | 58 383.00 | | 61 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 974.00 | 55 240.00 | | 66 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 24 265.00 | | 31 666.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 30.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 012.00 | 169 275.00 | | 168 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 503.00 | 235 543.00 | | 250 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 972.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 387.00 | 972.00 | | 25 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 957.00 | 361 720.00 | | 444 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 735.00 | 339 521.00 | | 428 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 222.00 | 22 199.00 | | 16 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 49 838.00 | 49 050.00 | 787.00 | 49 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 052.00 | 4 162.00 | 3 890.00 | 8 052.00 |
VP Divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 432.00 | 111 644.00 | 787.00 | 112 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 012.00 | 164 122.00 | 3 890.00 | 168 012.00 |