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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 452.00 | 26 126.00 | 326.00 | 26 452.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 1 184.00 | 25 173.00 | 26 357.00 |
AP Constructions | 158 968.00 | 25 382.00 | 133 586.00 | 158 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 834.00 | 230 931.00 | 95 904.00 | 326 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 264.00 | 90 107.00 | 21 158.00 | 111 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 869.00 | 373 730.00 | 725 139.00 | 1 098 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 231.00 | | 640 231.00 | 640 231.00 |
BZ Autres créances | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
CF Disponibilités | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 216.00 | | 814 216.00 | 814 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 085.00 | 373 730.00 | 1 539 355.00 | 1 913 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 854 400.00 | 698 975.00 | | 854 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | 155 425.00 | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 971 072.00 | 943 500.00 | | 971 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 223.00 | 113 103.00 | | 97 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 15 703.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 744.00 | 200 563.00 | | 233 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 647.00 | 240 276.00 | | 217 647.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 283.00 | 569 645.00 | | 568 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 355.00 | 1 513 146.00 | | 1 539 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 474.00 | 472 423.00 | | 481 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 141.00 | | 1 702 141.00 | 1 702 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 141.00 | | 1 702 141.00 | 1 702 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 463.00 | |
GE Autres charges | | | 16 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 644.00 | 47 889.00 | | 11 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 370.00 | 153 399.00 | | 161 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 297.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | -12 152.00 | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 268.00 | 1 684 021.00 | | 1 720 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 696.00 | 1 528 597.00 | | 1 692 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 572.00 | 155 425.00 | | 27 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 386.00 | | 73 483.00 | 1 025 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 779.00 | | 1 030.00 | 486 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 447.00 | | 66 620.00 | 530 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 5 833.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 267.00 | 74 463.00 | | 299 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 460.00 | 1 850.00 | | 25 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 807.00 | 72 613.00 | | 273 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 744.00 | 233 744.00 | | 233 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 640 231.00 | 640 231.00 | | 640 231.00 |
VB T. V. A. | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 223.00 | 10 414.00 | 35 124.00 | 97 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 703.00 | 715 543.00 | 8 160.00 | 723 703.00 |
VW T.V.A. | 148 927.00 | 148 927.00 | | 148 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 283.00 | 481 474.00 | 35 124.00 | 568 283.00 |