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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 119 756.00 | 53 802.00 | 65 954.00 | 119 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 678.00 | 33 788.00 | 3 889.00 | 37 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 979.00 | 99 769.00 | 102 209.00 | 201 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 304 304.00 | | 304 304.00 | 304 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 055.00 | | 411 055.00 | 411 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 034.00 | 99 769.00 | 513 265.00 | 613 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 234 842.00 | | | 234 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DL TOTAL (I) | 416 338.00 | | | 416 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 265.00 | | | 513 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 261.00 | | 1 624.00 | 200 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 811.00 | | 1 624.00 | 155 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 951.00 | 5 502.00 | | 89 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 772.00 | 5 502.00 | | 77 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VP Divers | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 116.00 | 106 751.00 | 1 365.00 | 108 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 926.00 | 79 979.00 | | 96 926.00 |