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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 774.00 | 16 026.00 | 2 748.00 | 18 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 463.00 | 69 574.00 | 15 889.00 | 85 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 673.00 | 86 270.00 | 180 402.00 | 266 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 367.00 | 86 270.00 | 320 096.00 | 406 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
EA Autres dettes | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 420.00 | | | 187 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 096.00 | | | 320 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 895.00 | | 3 777.00 | 262 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 688.00 | | 3 550.00 | 100 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 227.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 560.00 | 9 709.00 | | 76 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 890.00 | 9 709.00 | | 75 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 504.00 | 12 995.00 | 18 509.00 | 31 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 761.00 | 82 916.00 | 845.00 | 83 761.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 212.00 | 133 702.00 | 18 509.00 | 152 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |