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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 395.00 | 57 378.00 | 20 017.00 | 77 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 13 288.00 | 68.00 | 13 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 242.00 | 70 802.00 | 380 440.00 | 451 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 665.00 | | 153 665.00 | 153 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 907.00 | 70 802.00 | 534 105.00 | 604 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
DL TOTAL (I) | 315 136.00 | | | 315 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 105.00 | | | 534 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 266.00 | | 394 266.00 | 394 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 266.00 | | 394 266.00 | 394 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 956.00 | | | 395 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 550.00 | | | 292 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 145.00 | | 97.00 | 451 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 945.00 | | | 354 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 97.00 | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 283.00 | 6 520.00 | | 64 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 147.00 | 6 520.00 | | 64 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 068.00 | 16 844.00 | 30 225.00 | 47 068.00 |
VI Groupe et associés | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 968.00 | 188 744.00 | 30 225.00 | 218 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |